广发中证同行存单AAA指数7天合手有期证券投资基金基                金产物尊府选录更新                                  编制日历：2025年5月21日                                  送出日历：2025年5月26日 本选录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、产物好像           广发中证同行存单 AAA 基金简称                     基金代码      015826           指数 7 天合手有期                                    中国确立银行股份有限 基金料理东谈主     广发基金料理有限公司     基金托管东谈主                                    公司 基金合同见效日   2022-06-02 基金类型      夹杂型            往返币种      东谈主民币                                    每个绽开日，对每份基金 运作款式      其他绽开式          绽开频率      份额确立 7 天的最短合手                                    有期限                          运转担任本基金           温秀娟            基金司理的日历                          证券从业日历    2000-07-01 基金司理                          运转担任本基金           周卓熙            基金司理的日历                          证券从业日历    2015-09-08          《基金合同》见效后，贯穿 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目起火          告中给以露馅；贯穿 50 个使命日出现上述情形的，基金料理东谈主应当终 其他          止基金合同，并按照基金合同的商定步调进行清理，不需要召开基金          份额合手有东谈主大会进行表决。          法律规则或监管机构另有国法时，从其国法。 注：本基金基金类型为夹杂型（固定收益类） 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资盘算与投资战术           本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与场地指数相 投资盘算           似的总答复，追求追踪偏离度及追踪瑕疵的最小化。           本基金主要投资于场地指数（中证同行存单AAA指数）成份券及备选成           份券，为更好已毕投资盘算，还不错投资于具有邃密流动性的金融工 投资限制      具，包括国内照章刊行的同行存单、债券（包括国债、央行单子、地           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、           中期单子、公司债等）、金钱守旧证券、债券回购、银行进款及法律           规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监           会相关国法）。           如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履           行稳健步调后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律法           规应时合理地调理投资限制。本基金不投资于股票，也不投资于可转           换债券（可分手往返可转债的纯债部分之外）、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资           产的 80%；本基金投资于场地指数成份券和备选成份券的比例不低于           非现款基金金钱的80%；本基金合手有现款或者到期日在一年以内的政府           债券不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           如将来法律规则或监管机构对投资比例条件有变更的，基金料理东谈主在           实施稳健步调后，不错作念出相应调理。           本基金为指数基金，主要罗致抽样复制和动态最优化的步调，投资于           场地指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或聘请非成           份券手脚替代，构造与场地指数风险收益特征雷同的金钱组合，以实 主要投资战术    现对场地指数的有用追踪。本基金投资于场地指数成份券和备选成份           券的比例不低于非现款基金金钱的80%。           在平素阛阓情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的都备值不升迁           中证同行存单AAA指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期进款利率（税 事迹比较基准           后）×5%           本基金为主要投资同行存单的证券投资基金，其预期风险和预期收益           低于股票型基金、偏股夹杂型基金，高于货币阛阓基金。 风险收益特征    本基金为同行存单指数基金，罗致抽样复制战术，期货配资追踪中证同行存单           AAA指数，其风险收益特征与场地指数所表征的阛阓组合的风险收益特           征雷同。 注：详见《广发中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金招募阐明书》偏激更新文献 中“基金的投资”。 (二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 投资组搭伙产建树图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：1、本基金成立昔时（2022年）按推行存续期计较，未按当然年度折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费款式/费率           备注                 /合手有期限（N）  申购费（前收费）                -           0.00%       赎回费                -           0.00% 注：本基金不收取申购和赎回用度。本基金对每份基金份额确立7天的最短合手有期限。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费款式/年费率或金额                 收费方 料理费                   0.20%          基金料理东谈主、销售机构 托管费                   0.05%                  基金托管东谈主 销售办事费                 0.20%                  销售机构 审计用度                72，000.00            司帐师事务所 信息露馅费               120，000.00           国法露馅报刊             《基金合同》见效后与基金相关的讼师费、基金             份额合手有东谈主大会用度、基金的证券往返用度、基 其他用度        金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及看重        相关办事机构             用度等用度，以及按照国度相关国法和《基金合             同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明                书》或其更新。 注： 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。 最终推行金额以基金依期敷陈露馅为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然分，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   （1）场地指数波动的风险   （2）基金投资组合答复与场地指数答复偏离的风险   （3）追踪瑕疵未达商定盘算的风险   （4）成份券停牌的风险   （5）指数成份券退市或爽约的风险   （6）场地指数变更的风险   （7）指数编制机构罢手办事的风险   （8）《基金合同》见效后，贯穿五十个使命日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者 基金金钱净值低于 5000 万元东谈主民币的情形，基金合同将自动赶走。   （9）投资同行存单的风险   本基金主要投资于同行存单，存在一定的爽约风险、信用风险及利率风险。基金份额净 值可能因阛阓中的种种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能 承担净值波动或本金去世的风险。   （10）最短合手有期限内不成赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短合手有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 款式确立为允许投资者每个绽开日申购，但关于每份基金份额设定最短合手有期限，最短合手有 期限内基金份额合手有东谈主不成就该基金份额建议赎回请求。即投资者要推敲在最短合手有期限届 满前资金不成赎回的风险。   （11）运转办理赎回业务前不成赎回基金份额的风险   基金料理东谈主自基金合同见效之日起不升迁 1 个月运转办理赎回，对投资者存在流动性风 险。投资者可能靠近基金份额在基金合同见效之日起 1 个月内不成赎回的风险。   （12）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   （1）阛阓风险； （2）料理风险；（3）合规性风险；                            （4）流动性风险等。 （二）进攻请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物尊府选录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期怜惜基金料理东谈主发布的相关临时 公告及依期敷陈等。   如投资者对基金合同有争议的，争议搞定处理款式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他尊府查询款式     以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金基金合同》     （2） 《广发中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金托管条约》     （3） 《广发中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金招募阐明书》     （4）依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及连络款式     （7）其他进攻尊府

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