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9月20日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1022,跌0.01%

发布日期:2024-09-22 15:05    点击次数:50

本站讯息,9月20日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1022元,累计净值为1.1917元,较前一往昔日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.53%,近6个月高涨1.14%,近1年高涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,期货配资阐明最新一期基金季报线路,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢6.87%。

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