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8月6日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0631,跌0.06%

发布日期:2024-08-09 08:22    点击次数:105

本站音问,8月6日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0631元,累计净值为1.1782元,较前一来去日下落0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.04%,近3个月高涨2.17%,近6个月高涨3.8%,近1年高涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比132.03%,冠达优配现款占净值比3.15%。

该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金18.7%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计薪金5.86%。

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