交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（A类份额）基金产物尊府摘录编制日历：2025-01-23送出日历：2025-01-24本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。一、产物梗概交银上证科创基金简称基金代码023050板100指数A交银施罗德基中国农业银行股份基金不断东说念主金不断有限公基金托管东说念主有限公司司基金合同见效日-基金类型股票型往复币种东说念主民币运作神志正常洞开式洞开频率每个洞开日基金司理邵文婷运行担任本基金基金
交银丰满债C: 交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金(C类份额)基金家具尊府摘抄更新
2025-01-24交银施罗德丰满收益债券型证券投资基金（C类份额）基金家具尊府摘抄更新编制日历：2025-01-23送出日历：2025-01-24本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募说明书等销售文献。一、家具或者交银丰满收益基金简称基金代码519745债券C交银施罗德基中信银行股份有基金管制东说念主金管制有限公基金托管东说念主限公司司基金合同收效日2014-12-15基金类型债券型往复币种东说念主民币运作风景普通通达式通达频率每个通达日基金司理张顺晨运转担任本基
交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金（C类份额）基金家具尊府摘要编制日历：2025-01-23送出日历：2025-01-24本摘要提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。一、家具粗略交银上证科创基金简称基金代码023051板100指数C交银施罗德基中国农业银行股份基金管束东说念主金管束有限公基金托管东说念主有限公司司基金合同班师日-基金类型股票型来回币种东说念主民币运作形势宽泛绽开式绽开频率每个绽开日基金司理邵文婷运转担任本基金
交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金左券及招募证实书领导性公告交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金左券全文和招募证实书全文于2025年1月24日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）露馅，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）咨询。本基金科罚东说念主痛快以淳厚信用、死力守法的原则科罚和运用基金金钱，但不保证本基金一定盈利
1月14日基金净值：交银瑞和三年抓有期搀杂最新净值0.7216，涨1.51%
2025-01-17本站音尘，1月14日，交银瑞和三年抓有期搀杂最新单元净值为0.7216元，累计净值为0.7216元，较前一交往常飞腾1.51%。历史数据露馅该基金近1个月着落2.01%，近3个月着落4.4%，近6个月飞腾4.59%，近1年着落2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银瑞和三年抓有期搀杂为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：股票占净值比72.82%，债券占净值比4.82%，现款占净值比16.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2022
1月14日基金净值：交银医药更正股票A最新净值2.0961，涨2.57%
2025-01-17本站音问，1月14日，交银医药更正股票A最新单元净值为2.0961元，累计净值为2.0961元，较前一往翌日高涨2.57%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.71%，近3个月着落8.92%，近6个月高涨0.19%，近1年着落10.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药更正股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比83.79%，无债券类金钱，现款占净值比17.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月12日起任
1月14日基金净值：交银平衡成长一年搀和A最新净值0.808，涨3.18%
2025-01-17本站音问，1月14日，交银平衡成长一年搀和A最新单元净值为0.808元，累计净值为0.871元，较前一来当年上升3.18%。历史数据披露该基金近1个月下落1.5%，近3个月上升1.96%，近6个月上升15.28%，近1年上升10.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银平衡成长一年搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：股票占净值比80.45%，债券占净值比4.61%，现款占净值比11.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2021
1月14日基金净值：交银稳鑫短债债券A最新净值1.0683，跌0.01%
2025-01-17本站音书，1月14日，交银稳鑫短债债券A最新单元净值为1.0683元，累计净值为1.1799元，较前一交曩昔着落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾1.03%，近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳鑫短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.84%，现款占净值比11.46%。 该基金的基金司理为姬静，姬静于2022年8月20日起任职本基金基金司理
1月14日基金净值：交银内需增长一年捏有混杂最新净值0.633，涨2.03%
2025-01-17本站音问，1月14日，交银内需增长一年捏有混杂最新单元净值为0.633元，累计净值为0.633元，较前一交游日高潮2.03%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.75%，近3个月下降3.02%，近6个月高潮6.07%，近1年下降9.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银内需增长一年捏有混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：股票占净值比91.63%，无债券类金钱，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩威俊，韩威俊于2020年12