3月11日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2566，跌0.12%
2025-03-12本站讯息，3月11日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2566元，累计净值为1.6246元，较前一交昔时着落0.12%。历史数据表示该基金近1个月着落0.76%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
3月11日基金净值：国富长远价值羼杂A最新净值1.6907，涨0.11%
2025-03-12本站音书，3月11日，国富长远价值羼杂A最新单元净值为1.6907元，累计净值为3.0503元，较前一往往时飞腾0.11%。历史数据显露该基金近1个月下落1.59%，近3个月下落1.06%，近6个月飞腾12.52%，近1年飞腾0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比83.56%，无债券类钞票，现款占净值比17.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起
3月11日基金净值：汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0127，跌0.01%
2025-03-12本站讯息，3月11日，汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.0767元，较前一往来日着落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.14%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比95.15%，现款占净值比4.91%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金
3月11日基金净值：银华中证A50ETF最新净值1.1313，涨0.28%
2025-03-12本站音讯，3月11日，银华中证A50ETF最新单元净值为1.1313元，累计净值为1.1313元，较前一往当年上升0.28%。历史数据显现该基金近1个月上升1.72%，近3个月下落0.73%，近6个月上升22.38%，近1年上升13.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证A50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比98.59%，无债券类钞票，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王帅、张亦驰，王帅、张亦驰于2
3月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0613，跌0.07%
2025-03-12本站讯息，3月11日，招商安和债券A最新单元净值为1.0613元，累计净值为1.0613元，较前一往明寰宇落0.07%。历史数据深入该基金近1个月下落0.71%，近3个月下落0.55%，近6个月高涨2.42%，近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：股票占净值比9.92%，债券占净值比78.07%，现款占净值比0.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于202
3月11日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.0718，涨0.22%
2025-03-12本站音讯，3月11日，广发中证基建工程ETF最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.0718元，较前一交游日上升0.22%。历史数据露出该基金近1个月上升0.52%，近3个月下落8.67%，近6个月上升23.38%，近1年上升3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：股票占净值比99.44%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2021年6
3月11日基金净值：国泰上证详尽交往ETF最新净值1.0734，涨0.36%
2025-03-12本站音讯，3月11日，国泰上证详尽交往ETF最新单元净值为1.0734元，累计净值为1.2154元，较前一交以前高潮0.36%。历史数据露馅该基金近1个月高潮2.96%，近3个月下降0.04%，近6个月高潮25.15%，近1年高潮16.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证详尽交往ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比99.83%，无债券类钞票，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、吴中昊，基金司理梁杏
3月11日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.7551，涨2.86%
2025-03-12本站音信，3月11日，鹏华中证国防ETF最新单元净值为0.7551元，累计净值为1.5102元，较前一交游日上升2.86%。历史数据线路该基金近1个月上升10.77%，近3个月上升4.89%，近6个月上升35.3%，近1年上升22.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证国防ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比98.48%，无债券类钞票，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2022年8月12日起
3月11日基金净值：博远增裕利率债A最新净值1.0481，跌0.16%
2025-03-12本站音信，3月11日，博远增裕利率债A最新单元净值为1.0481元，累计净值为1.0581元，较前一走动日下落0.16%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.14%，近3个月下落0.21%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远增裕利率债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比102.06%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为钟鸣远、黄婧丽，钟鸣远、黄婧丽于2023年11月24日起任职
3月11日基金净值：交银瑞和三年执有期混杂最新净值0.7502，涨0.73%
2025-03-12本站音信，3月11日，交银瑞和三年执有期混杂最新单元净值为0.7502元，累计净值为0.7502元，较前一往往时高涨0.73%。历史数据贯通该基金近1个月高涨2.74%，近3个月高涨1.68%，近6个月高涨15.27%，近1年高涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银瑞和三年执有期混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票建树：股票占净值比76.39%，债券占净值比5.15%，现款占净值比23.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于202