8月23日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2334
2024-08-25本站音书，8月23日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2334元，累计净值为1.6014元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月
8月23日基金净值：汇添富翻新医药羼杂最新净值1.2021，跌0.64%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富翻新医药羼杂最新单元净值为1.2021元，累计净值为1.2021元，较前一往将来着落0.64%。历史数据败露该基金近1个月着落1.55%，近3个月着落10.33%，近6个月着落15.27%，近1年着落23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富翻新医药羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊
8月23日基金净值：易方达究诘精选股票最新净值0.7305，涨0.19%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达究诘精选股票最新单元净值为0.7305元，累计净值为0.7305元，较前一交畴昔上升0.19%。历史数据表露该基金近1个月着落3.36%，近3个月着落17.28%，近6个月着落12.35%，近1年着落23.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达究诘精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比88.82%，无债券类钞票，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月2
8月23日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0129，涨0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0129元，累计净值为1.1731元，较前一往往时飞腾0.04%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.67%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28
8月23日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.8058，涨0.41%
2024-08-25本站讯息，8月23日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8058元，累计净值为1.8058元，较前一来回日高涨0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.31%，近3个月着落14.88%，近6个月着落4.68%，近1年着落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
8月23日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.2664，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原但愿债券A最新单元净值为1.2664元，累计净值为1.8764元，较前一往复日着落0.03%。历史数据表示该基金近1个月着落0.35%，近3个月着落0.1%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原但愿债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡
8月23日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1785，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1785元，累计净值为1.2649元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金
8月23日基金净值：安信庄重增利羼杂A最新净值1.2169，涨0.23%
2024-08-25本站音讯，8月23日，安信庄重增利羼杂A最新单元净值为1.2169元，累计净值为1.2169元，较前一往将来高潮0.23%。历史数据袒露该基金近1个月着落3.46%，近3个月着落7.77%，近6个月着落2.88%，近1年着落1.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信庄重增利羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：股票占净值比24.37%，债券占净值比76.28%，现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2
8月23日基金净值：嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0611，涨0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.1016元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月
8月23日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.073，涨0.05%
2024-08-25本站音问，8月23日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.073元，累计净值为1.1738元，较前一来去日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任