证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-050
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真确、准确、完好，莫得装假纪录、
误导性回报或首要遗漏。
相称指示：
回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回。回盛转债二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，特提醒回盛转债捏有东谈主凝视在限期内转股。
换为股票，特提请投资者关爱弗成转股的风险。
转债，将按照 100.64 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前回盛转债二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒回盛转债捏有东谈主凝视在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者凝视投资风险。
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出当今职意贯穿三十个交往日中至少十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50
元/股）的情形，已触发还盛转债的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于提前赎回“回盛转债”的议案》，欢喜公司利用提前赎回的职权。现将
提前赎回“回盛转债”的关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜武汉
回盛生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3570 号）欢喜注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定
对象刊行了 700 万张可鼎新公司债券，每张面值为 100 元，刊行总数 70，000
万元，期限为 6 年。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）欢喜，公司 70，000 万元可转
债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交往，债券简称“回盛转债”，债券代
码“123132”。
（二）可转债转股期限
证明《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可鼎新公
司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的关系规矩，本次刊行
的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的
第一个交往日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月
（三）可转债转股价钱过头挽救情况
本次刊行的“回盛转债”启动转股价钱为 28.32 元/股。
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股挽救为 27.99 元/股，挽救后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起成效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱挽救的公告》
因公司完成 2021 年限定性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股挽救为 28.00 元/股，挽救后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。
债转股价钱挽救的公告》（公告编号：2023-044）。证明《召募透露书》以及
中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关系规矩，聚首2023年6月8日限定性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股挽救为28.01元/股，挽救
后的转股价钱自2023年6月9日起成效。
（公
告编号：2023-047）。因公司践诺 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股挽救为 27.71 元/股，挽救后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起成效。
（公
告编号：2024-061）。因公司践诺 2023 年度权益分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股挽救为 27.44 元/股，挽救后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起成效。
债转股价钱挽救的公告》（公告编号：2024-064）。证明《召募透露书》以及
中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关系规矩，聚首 2024 年 6 月 17 日限定
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股挽救为 27.45 元
/股，现货黄金交易挽救后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起成效。
公告》（公告编号：2024-079）。证明《召募透露书》相干规矩及 2024 年第
五次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
截止本公告涌现日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、“回盛转债”赎回情况概括
（一）触发赎回情形
自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日本事，公司股票已餍足在职意连
续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱（15.00 元/
股）的 130%（即 19.50 元/股）的情形，已触发公司《召募透露书》中商定的
有条件赎回“回盛转债”条目。
（二）有条件赎回条目
证明《召募透露书》的关系商定，“回盛转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期
天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的交往
日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，挽救后的交往日按挽救后的转股价钱
和收盘价钱计较。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱
证明《召募透露书》中对于有条件赎回条目的商定，“回盛转债”的赎回
价钱为 100.64 元/张（含税），计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即 100
元/张；
i：指可转债已往票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 5 月 21 日）止的试验日期天数 155 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100*1.50%*155/365=0.64 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.64=100.64 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中
国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金
额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截止 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的全
体“回盛转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
转债”捏有东谈主本次赎回的相职业项。
债简称“Z 盛转债”。
年 5 月 20 日（赎回登记日）收盘后在中登公司登记在册的“回盛转债”。本
次赎回完成后，“回盛转债”将在深交所摘牌。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
转债”捏有东谈主本次赎回的相职业项。
四、试验戒指东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高
级料理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“回盛转债”的情况
经公司自查，在本次“回盛转债”赎回条件餍足前 6 个月内，2024 年 10
月 17 日至 2025 年 4 月 16 日本事，公司高档料理东谈主员期初捏有回盛转债 21，120
张，累计减捏回盛转债 21，060 张，期末捏有回盛转债 60 张。除以上情形，公
司试验戒指东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、其他高档管
理东谈主员不存在交往“回盛转债”的情形。
五、其他需透露的事项
（一）回盛转债捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈说。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在陈说前探究开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，鼎新成
股份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。
可鼎新公司债券捏有东谈主苦求鼎新成的股份须为整数股。转股时不及鼎新 1 股的
可鼎新公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交往所等部门的关系
规矩，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可鼎新公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股陈说后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）第三届董事会第二十一次会议有诡计；
（二）中信建投证券股份有限公司对于武汉回盛生物科技股份有限公司提
前赎回回盛转债的核查见解；
（三）国浩讼师（深圳）事务所对于武汉回盛生物科技股份有限公司提前
赎回可鼎新公司债券之法律见解书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
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